صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امين شهر

اطلاعات عمومي

تاریخ از:

تا:

قیمت صدور از:

تا:

قیمت ابطال از:

تا:

صفحه بندي

تعداد سطر:

جدول قيمت صدور، ابطال و خالص ارزش آماري هر واحد سرمايه‌گذاري

نتيجه‌ي جستجو 252 مورد بوده است.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

تاریخ	روز	قیمت صدور	قیمت ابطال (خالص ارزش روز)	خالص ارزش آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحدهای صادرشده امروز	تعداد واحدهای صادر شده تاامروز	تعداد واحدهای ابطال شده امروز	تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذار	كل خالص ارزش دارائيها
٢٩/٠٢/١٣٩١	جمعه	١,٠٥١,٦٣٩	١,٠٥١,٣٠٢	١,٠٥١,٣٠٢	٠	٠	٠	١٣١,٠٨٥	٠	٣٨,٩٩١	١١١,٨٦٨	١١٧,٦٠٧,٠٦٤,٦٧٦
٢٨/٠٢/١٣٩١	پنج‌شنبه	١,٠٥١,٠٧٩	١,٠٥٠,٧٤٢	١,٠٥٠,٧٤٢	٠	٠	٠	١٣١,٠٨٥	٠	٣٨,٩٩١	١١١,٨٦٨	١١٧,٥٤٤,٤٣٠,٠٥١
٢٧/٠٢/١٣٩١	چهارشنبه	١,٠٥٠,٥٢٠	١,٠٥٠,١٨٣	١,٠٥٠,١٨٣	٠	٠	٠	١٣١,٠٨٥	٧٠	٣٨,٩٩١	١١١,٨٦٨	١١٧,٤٨١,٨٦٦,٨٠٨
٢٦/٠٢/١٣٩١	سه‌شنبه	١,٠٤٩,٢٩٤	١,٠٤٨,٩٥٨	١,٠٤٨,٩٥٨	٠	٠	٣٩٠	١٣١,٠٨٥	٣٨	٣٨,٩٢١	١١١,٩٣٨	١١٧,٤١٨,٢٩٥,٢٨٧
٢٥/٠٢/١٣٩١	دوشنبه	١,٠٤٨,٧١٠	١,٠٤٨,٣٧٣	١,٠٤٨,٣٧٣	٠	٠	١٤١	١٣٠,٦٩٥	١٦٩	٣٨,٨٨٣	١١١,٥٨٦	١١٦,٩٨٣,٧٥٩,٣٦١
٢٤/٠٢/١٣٩١	يكشنبه	١,٠٤٨,٠٩٥	١,٠٤٧,٧٥٨	١,٠٤٧,٧٥٨	٠	٠	٠	١٣٠,٥٥٤	٦٤٨	٣٨,٧١٤	١١١,٦١٤	١١٦,٩٤٤,٥٣٨,٤٢٧
٢٣/٠٢/١٣٩١	شنبه	١,٠٤٧,٦٥١	١,٠٤٧,٣١٦	١,٠٤٧,٣١٦	٠	٠	٩٠	١٣٠,٥٥٤	٣٦٠	٣٨,٠٦٦	١١٢,٢٦٢	١١٧,٥٧٣,٧٦٦,١٧٨
٢٢/٠٢/١٣٩١	جمعه	١,٠٤٧,١٧٥	١,٠٤٦,٨٤١	١,٠٤٦,٨٤١	٠	٠	٠	١٣٠,٤٦٤	٠	٣٧,٧٠٦	١١٢,٥٣٢	١١٧,٨٠٣,٠٩٩,٠٧٢
٢١/٠٢/١٣٩١	پنج‌شنبه	١,٠٤٦,٦٣١	١,٠٤٦,٢٩٧	١,٠٤٦,٢٩٧	٠	٠	٠	١٣٠,٤٦٤	٠	٣٧,٧٠٦	١١٢,٥٣٢	١١٧,٧٤١,٨٨٠,٠٣٣
٢٠/٠٢/١٣٩١	چهارشنبه	١,٠٤٦,٠٨٨	١,٠٤٥,٧٥٤	١,٠٤٥,٧٥٤	٠	٠	٨٨٤	١٣٠,٤٦٤	٧٠	٣٧,٧٠٦	١١٢,٥٣٢	١١٧,٦٨٠,٧٣٠,٥٩٠
١٩/٠٢/١٣٩١	سه‌شنبه	١,٠٤٥,٣٢٢	١,٠٤٤,٩٨٦	١,٠٤٤,٩٨٦	٠	٠	١,١٠٦	١٢٩,٥٨٠	١٦١	٣٧,٦٣٦	١١١,٧١٨	١١٦,٧٤٣,٧٠٧,٧٣٥
١٨/٠٢/١٣٩١	دوشنبه	١,٠٤٤,٧٩٢	١,٠٤٤,٤٥٣	١,٠٤٤,٤٥٣	٠	٠	٤٥٤	١٢٨,٤٧٤	٠	٣٧,٤٧٥	١١٠,٧٧٣	١١٥,٦٩٧,١٥٩,٨١١
١٧/٠٢/١٣٩١	يكشنبه	١,٠٤٤,٢١٩	١,٠٤٣,٨٧٩	١,٠٤٣,٨٧٩	٠	٠	٦٣٢	١٢٨,٠٢٠	٦٢٥	٣٧,٤٧٥	١١٠,٣١٩	١١٥,١٥٩,٦٢٦,٨٢٣
١٦/٠٢/١٣٩١	شنبه	١,٠٤٣,٦٨٧	١,٠٤٣,٣٤٧	١,٠٤٣,٣٤٧	٠	٠	٣٦	١٢٧,٣٨٨	٣٨	٣٦,٨٥٠	١١٠,٣١٢	١١٥,٠٩٣,٥٨٧,٤٧٧
١٥/٠٢/١٣٩١	جمعه	١,٠٤٣,٠٧١	١,٠٤٢,٧٣١	١,٠٤٢,٧٣١	٠	٠	٠	١٢٧,٣٥٢	٠	٣٦,٨١٢	١١٠,٣١٤	١١٥,٠٢٧,٨٠٧,٧٤٢
١٤/٠٢/١٣٩١	پنج‌شنبه	١,٠٤٢,٥٩٨	١,٠٤٢,٢٥٨	١,٠٤٢,٢٥٨	٠	٠	٠	١٢٧,٣٥٢	٠	٣٦,٨١٢	١١٠,٣١٤	١١٤,٩٧٥,٥٧٧,٢٤٣
١٣/٠٢/١٣٩١	چهارشنبه	١,٠٤٢,٠٥٤	١,٠٤١,٧١٤	١,٠٤١,٧١٤	٠	٠	٤٨٣	١٢٧,٣٥٢	٦٧	٣٦,٨١٢	١١٠,٣١٤	١١٤,٩١٥,٥٩٦,٠٥٧
١٢/٠٢/١٣٩١	سه‌شنبه	١,٠٤١,٥٠٤	١,٠٤١,١٦٢	١,٠٤١,١٦٢	٠	٠	٨٠٧	١٢٦,٨٦٩	٣٨	٣٦,٧٤٥	١٠٩,٨٩٨	١١٤,٤٢١,٦٤٧,٩٤٤
١١/٠٢/١٣٩١	دوشنبه	١,٠٤٠,٦٩١	١,٠٤٠,٣٤٧	١,٠٤٠,٣٤٧	٠	٠	٧٠	١٢٦,٠٦٢	٠	٣٦,٧٠٧	١٠٩,١٢٩	١١٣,٥٣٢,٠٩١,٨٥٣
١٠/٠٢/١٣٩١	يكشنبه	١,٠٤٠,١٣٩	١,٠٣٩,٧٩٥	١,٠٣٩,٧٩٥	٠	٠	٤٠٩	١٢٥,٩٩٢	٢٨٨	٣٦,٧٠٧	١٠٩,٠٥٩	١١٣,٣٩٩,٠٥٣,١٨٧